有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)

【提出】
2015年6月25日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年3月25日2015年3月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン36,720,42550,659,735
親投資信託受益証券2,269,916,8632,743,273,185
未収入金18,485,20222,444,926
未収利息5975
流動資産計2,325,122,5492,816,377,921
資産の部合計2,325,122,5492,816,377,921
負債の部
流動負債
未払収益分配金14,575,17414,042,602
未払解約金3,450,95510,180,745
未払受託者報酬615,025696,722
未払委託者報酬18,452,53620,903,606
その他未払費用60,22368,226
流動負債計37,153,91345,891,901
負債の部合計37,153,91345,891,901
純資産の部
元本等
元本1,457,517,4311,404,260,288
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）830,451,2051,366,225,732
（分配準備積立金）408,009,172848,074,900
元本等合計2,287,968,6362,770,486,020
純資産の部合計2,287,968,6362,770,486,020
負債・純資産合計2,325,122,5492,816,377,921