有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

【提出】
2016年6月24日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年3月25日2016年3月25日
資産の部
流動資産
預金－39,343,781
コール・ローン50,659,73510,859,451
親投資信託受益証券2,743,273,1852,488,140,818
未収入金22,444,92612,569,180
未収利息75－
流動資産計2,816,377,9212,550,913,230
資産の部合計2,816,377,9212,550,913,230
負債の部
流動負債
未払収益分配金14,042,60214,540,499
未払解約金10,180,7451,378,760
未払受託者報酬696,722700,982
未払委託者報酬20,903,60621,031,275
その他未払費用68,22668,649
流動負債計45,891,90137,720,165
負債の部合計45,891,90137,720,165
純資産の部
元本等
元本1,404,260,2881,454,049,992
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,366,225,7321,059,143,073
（分配準備積立金）848,074,900739,635,721
元本等合計2,770,486,0202,513,193,065
純資産の部合計2,770,486,0202,513,193,065
負債・純資産合計2,816,377,9212,550,913,230