年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,720,425 | 45,261,803 |
| 親投資信託受益証券 | 2,269,916,863 | 2,523,003,580 |
| 未収入金 | 18,485,202 | 2,858,415 |
| 未収利息 | 59 | 67 |
| 流動資産計 | 2,325,122,549 | 2,571,123,865 |
| 資産の部合計 | 2,325,122,549 | 2,571,123,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,575,174 | － |
| 未払解約金 | 3,450,955 | 2,549,082 |
| 未払受託者報酬 | 615,025 | 656,457 |
| 未払委託者報酬 | 18,452,536 | 19,695,796 |
| その他未払費用 | 60,223 | 62,493 |
| 流動負債計 | 37,153,913 | 22,963,828 |
| 負債の部合計 | 37,153,913 | 22,963,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,457,517,431 | 1,457,566,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 830,451,205 | 1,090,593,587 |
| （分配準備積立金） | 408,009,172 | 363,541,468 |
| 元本等合計 | 2,287,968,636 | 2,548,160,037 |
| 純資産の部合計 | 2,287,968,636 | 2,548,160,037 |
| 負債・純資産合計 | 2,325,122,549 | 2,571,123,865 |
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