年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,659,735 | 49,616,075 |
| 親投資信託受益証券 | 2,743,273,185 | 2,557,301,657 |
| 未収入金 | 22,444,926 | － |
| 未収利息 | 75 | 82 |
| 流動資産計 | 2,816,377,921 | 2,606,917,814 |
| 資産の部合計 | 2,816,377,921 | 2,606,917,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,042,602 | － |
| 未払解約金 | 10,180,745 | 58,326 |
| 未払受託者報酬 | 696,722 | 760,353 |
| 未払委託者報酬 | 20,903,606 | 22,812,528 |
| その他未払費用 | 68,226 | 74,456 |
| 流動負債計 | 45,891,901 | 23,705,663 |
| 負債の部合計 | 45,891,901 | 23,705,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,404,260,288 | 1,408,296,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,366,225,732 | 1,174,915,941 |
| （分配準備積立金） | 848,074,900 | 780,811,247 |
| 元本等合計 | 2,770,486,020 | 2,583,212,151 |
| 純資産の部合計 | 2,770,486,020 | 2,583,212,151 |
| 負債・純資産合計 | 2,816,377,921 | 2,606,917,814 |
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