年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,343,781 | － |
| コール・ローン | 10,859,451 | 46,964,845 |
| 親投資信託受益証券 | 2,488,140,818 | 2,516,304,305 |
| 未収入金 | 12,569,180 | － |
| 流動資産計 | 2,550,913,230 | 2,563,269,150 |
| 資産の部合計 | 2,550,913,230 | 2,563,269,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,540,499 | － |
| 未払解約金 | 1,378,760 | 29,126 |
| 未払受託者報酬 | 700,982 | 671,772 |
| 未払委託者報酬 | 21,031,275 | 20,155,091 |
| 未払利息 | － | 63 |
| その他未払費用 | 68,649 | 65,784 |
| 流動負債計 | 37,720,165 | 20,921,836 |
| 負債の部合計 | 37,720,165 | 20,921,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,454,049,992 | 1,515,873,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,059,143,073 | 1,026,474,263 |
| （分配準備積立金） | 739,635,721 | 716,630,766 |
| 元本等合計 | 2,513,193,065 | 2,542,347,314 |
| 純資産の部合計 | 2,513,193,065 | 2,542,347,314 |
| 負債・純資産合計 | 2,550,913,230 | 2,563,269,150 |
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