年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月25日 | 2017年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,873,200 | 35,231,096 |
| 親投資信託受益証券 | 2,699,969,116 | 2,996,807,083 |
| 未収入金 | 12,312,196 | － |
| 流動資産計 | 2,765,154,512 | 3,032,038,179 |
| 資産の部合計 | 2,765,154,512 | 3,032,038,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,411,302 | － |
| 未払解約金 | 1,939,722 | 2,378,391 |
| 未払受託者報酬 | 734,603 | 8,950 |
| 未払委託者報酬 | 22,039,909 | 268,548 |
| 未払利息 | 44 | 50 |
| その他未払費用 | 71,936 | 877 |
| 流動負債計 | 39,197,516 | 2,656,816 |
| 負債の部合計 | 39,197,516 | 2,656,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,441,130,225 | 1,445,638,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,284,826,771 | 1,583,742,898 |
| （分配準備積立金） | 666,766,510 | 620,512,538 |
| 元本等合計 | 2,725,956,996 | 3,029,381,363 |
| 純資産の部合計 | 2,725,956,996 | 3,029,381,363 |
| 負債・純資産合計 | 2,765,154,512 | 3,032,038,179 |
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