年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,065,425 | 35,564,918 |
| 親投資信託受益証券 | 3,035,706,472 | 3,418,334,163 |
| 未収入金 | 9,957,190 | 14,632,811 |
| 流動資産計 | 3,115,729,087 | 3,468,531,892 |
| 資産の部合計 | 3,115,729,087 | 3,468,531,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,753,484 | － |
| 未払解約金 | 6,559,276 | 17,583,793 |
| 未払受託者報酬 | 869,825 | 5,090 |
| 未払委託者報酬 | 26,096,604 | 152,705 |
| 未払利息 | 94 | 46 |
| その他未払費用 | 85,195 | 407 |
| 流動負債計 | 48,364,478 | 17,742,041 |
| 負債の部合計 | 48,364,478 | 17,742,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,475,348,448 | 1,499,571,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,592,016,161 | 1,951,218,221 |
| （分配準備積立金） | 739,853,791 | 701,567,339 |
| 元本等合計 | 3,067,364,609 | 3,450,789,851 |
| 純資産の部合計 | 3,067,364,609 | 3,450,789,851 |
| 負債・純資産合計 | 3,115,729,087 | 3,468,531,892 |
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