年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,107,036 | 60,099,600 |
| 親投資信託受益証券 | 3,125,594,811 | 3,233,737,261 |
| 未収入金 | 16,780,394 | － |
| 流動資産計 | 3,201,482,241 | 3,293,836,861 |
| 資産の部合計 | 3,201,482,241 | 3,293,836,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,070,610 | － |
| 未払解約金 | 2,115,616 | 848,188 |
| 未払受託者報酬 | 846,256 | 880,524 |
| 未払委託者報酬 | 25,389,485 | 26,417,602 |
| 未払利息 | 43 | 51 |
| その他未払費用 | 67,646 | 70,383 |
| 流動負債計 | 43,489,656 | 28,216,748 |
| 負債の部合計 | 43,489,656 | 28,216,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,507,061,005 | 1,506,051,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,650,931,580 | 1,759,568,965 |
| （分配準備積立金） | 673,616,974 | 636,857,922 |
| 元本等合計 | 3,157,992,585 | 3,265,620,113 |
| 純資産の部合計 | 3,157,992,585 | 3,265,620,113 |
| 負債・純資産合計 | 3,201,482,241 | 3,293,836,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
