剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成26年 3月26日至 平成26年 9月25日	当中間計算期間自 平成27年 3月26日至 平成27年 9月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	14,333,764	2,000,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)	830,451,205	1,366,225,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,669,892	119,740,752
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,669,892	119,740,752
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,810,806	112,868,949
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,810,806	112,868,949
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,090,593,587	1,174,915,941

2015/12/25 9:06

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,380
当期純利益			544

第56期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,694		25,836
利益剰余金合計		22,694		25,836

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
元本	20,332,682,393	18,769,413,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,771,370,077	15,644,682,739

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
元本	3,350,249,415	3,001,946,299
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,107,092,286	8,780,217,958

注記表

2015/12/25 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
元本	27,430,391,660	26,307,247,132
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,061,552,695	7,879,174,194

注記表

2015/12/25 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
元本	18,259,221,910	15,429,455,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,065,708,325	17,745,225,181

注記表

2015/12/25 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
元本	12,031,596,221	9,593,776,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,669,448,781	18,056,118,332

注記表

2015/12/25 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
元本	2,047,143,000	1,955,571,163
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,587,906,996	7,914,959,811

注記表

2015/12/25 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
元本	6,834,951,966	6,488,079,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,716,197,851	10,122,794,225

注記表

2015/12/25 9:06