有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

【提出】
2017年6月27日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年3月26日
至 2016年3月25日
自 2016年3月26日
至 2017年3月27日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息19,77022
有価証券売買等損益-289,763,506308,884,886
営業収益合計-289,743,736308,884,908
営業費用
支払利息14,869
受託者報酬1,461,3351,417,658
委託者報酬43,843,80342,533,516
その他費用143,105138,899
営業費用合計45,448,24344,104,942
営業利益又は営業損失(△)-335,191,979264,779,966
経常利益又は経常損失(△)-335,191,979264,779,966
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-335,191,979264,779,966
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-8,344,29219,741,829
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,059,143,0731,284,826,771
剰余金増加額又は欠損金減少額213,391,121156,378,054
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額213,391,121156,378,054
剰余金減少額又は欠損金増加額179,085,594161,321,191
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額179,085,594161,321,191
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金14,540,49914,411,302