流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第57期(平成28年3月31日)	第58期(平成29年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(損益計算書関係)

2017/12/27 9:24

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	14,308	※3	16,761

2017/12/27 9:24

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	190,068,392	193,664,319

注記表

2017/12/27 9:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	235,725,446	350,522,715

注記表

2017/12/27 9:24

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	231,724,154	378,218,429

注記表

2017/12/27 9:24

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
資産の部
流動資産
預金	157,791,738	186,812,128

注記表

2017/12/27 9:24

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
資産の部
流動資産
預金	373,304,933	382,278,532

注記表

2017/12/27 9:24

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
資産の部
流動資産
預金	6,078,826	29,078,181

注記表

2017/12/27 9:24

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
資産の部
流動資産
預金	246,500,687	547,402,341

注記表

2017/12/27 9:24