流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第57期(平成28年3月31日)	第58期(平成29年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(損益計算書関係)

2018/06/26 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	14,308	※3	16,761

2018/06/26 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	190,068,392	178,296,050

注記表

2018/06/26 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	235,725,446	293,748,960

注記表

2018/06/26 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
資産の部
流動資産
預金	157,791,738	212,013,704

注記表

2018/06/26 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
資産の部
流動資産
預金	373,304,933	482,417,960

注記表

2018/06/26 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
資産の部
流動資産
預金	6,078,826	8,434,208

注記表

2018/06/26 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
資産の部
流動資産
預金	246,500,687	34,491,081

注記表

2018/06/26 9:10