剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル(2018年12月末現在)
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額(2018年9月末現在)
日興グローバルラップ株式会社	1,499百万円(2018年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2017年 3月28日至 2018年 3月26日	第18期自 2018年 3月27日至 2019年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,554,714	11,493,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,284,826,771	1,592,016,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	243,300,863	226,673,676
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	243,300,863	226,673,676
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,005,302	177,936,003
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,005,302	177,936,003
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	14,753,484	15,070,610
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,592,016,161	1,650,931,580

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,495
当期純利益				5,562

第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		34,015		39,959
利益剰余金合計		34,015		39,959

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
元本	13,481,040,392	11,766,596,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,538,331,997	13,110,215,994

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
元本	1,502,408,157	1,349,887,986
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,233,272,850	6,801,630,026

注記表

2019/06/25 9:20

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
元本	8,625,280,604	8,762,000,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,175,324,427	16,978,692,967

注記表

2019/06/25 9:20

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
元本	6,359,028,413	5,784,029,060
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,428,951,266	13,809,901,015

注記表

2019/06/25 9:20

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
元本	949,914,266	838,436,071
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,258,052,078	4,991,526,601

注記表

2019/06/25 9:20

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
元本	4,512,396,810	4,069,180,133
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,476,482,656	6,222,485,500

注記表

2019/06/25 9:20