有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

【提出】
2019年6月25日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年3月26日2019年3月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン70,065,42559,107,036
親投資信託受益証券3,035,706,4723,125,594,811
未収入金9,957,19016,780,394
流動資産計3,115,729,0873,201,482,241
資産の部合計3,115,729,0873,201,482,241
負債の部
流動負債
未払収益分配金14,753,48415,070,610
未払解約金6,559,2762,115,616
未払受託者報酬869,825846,256
未払委託者報酬26,096,60425,389,485
未払利息9443
その他未払費用85,19567,646
流動負債計48,364,47843,489,656
負債の部合計48,364,47843,489,656
純資産の部
元本等
元本1,475,348,4481,507,061,005
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,592,016,1611,650,931,580
(分配準備積立金)739,853,791673,616,974
元本等合計3,067,364,6093,157,992,585
純資産の部合計3,067,364,6093,157,992,585
負債・純資産合計3,115,729,0873,201,482,241