有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年3月26日 | 2019年3月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 70,065,425 | 59,107,036 |
親投資信託受益証券 | 3,035,706,472 | 3,125,594,811 |
未収入金 | 9,957,190 | 16,780,394 |
流動資産計 | 3,115,729,087 | 3,201,482,241 |
資産の部合計 | 3,115,729,087 | 3,201,482,241 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 14,753,484 | 15,070,610 |
未払解約金 | 6,559,276 | 2,115,616 |
未払受託者報酬 | 869,825 | 846,256 |
未払委託者報酬 | 26,096,604 | 25,389,485 |
未払利息 | 94 | 43 |
その他未払費用 | 85,195 | 67,646 |
流動負債計 | 48,364,478 | 43,489,656 |
負債の部合計 | 48,364,478 | 43,489,656 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,475,348,448 | 1,507,061,005 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,592,016,161 | 1,650,931,580 |
(分配準備積立金) | 739,853,791 | 673,616,974 |
元本等合計 | 3,067,364,609 | 3,157,992,585 |
純資産の部合計 | 3,067,364,609 | 3,157,992,585 |
負債・純資産合計 | 3,115,729,087 | 3,201,482,241 |