有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

【提出】
2021年6月25日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2019年3月26日
至 2020年3月25日
自 2020年3月26日
至 2021年3月25日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益-259,265,3181,238,794,595
営業収益合計-259,265,3181,238,794,595
営業費用
支払利息17,55011,519
受託者報酬1,796,4091,833,486
委託者報酬53,895,97655,007,897
その他費用145,129146,578
営業費用合計55,855,06456,999,480
営業利益又は営業損失(△)-315,120,3821,181,795,115
経常利益又は経常損失(△)-315,120,3821,181,795,115
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-315,120,3821,181,795,115
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)7,951,859105,927,569
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,266,916,8692,378,934,317
剰余金増加額又は欠損金減少額212,076,695271,473,087
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額212,076,695271,473,087
剰余金減少額又は欠損金増加額258,480,291221,119,515
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額258,480,291221,119,515
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金14,538,87414,203,670