有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,839,746 | 72,744,713 |
| 親投資信託受益証券 | 2,685,176,967 | 3,748,620,105 |
| 未収入金 | 23,406,566 | 27,965,242 |
| 流動資産計 | 2,781,423,279 | 3,849,330,060 |
| 資産の部合計 | 2,781,423,279 | 3,849,330,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,538,874 | 14,203,670 |
| 未払解約金 | 17,612,579 | 5,886,943 |
| 未払受託者報酬 | 915,885 | 963,204 |
| 未払委託者報酬 | 27,478,374 | 28,897,869 |
| 未払利息 | 13 | 8 |
| その他未払費用 | 73,218 | 76,999 |
| 流動負債計 | 60,618,943 | 50,028,693 |
| 負債の部合計 | 60,618,943 | 50,028,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,453,887,467 | 1,420,367,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,266,916,869 | 2,378,934,317 |
| （分配準備積立金） | 572,667,361 | 1,262,399,492 |
| 元本等合計 | 2,720,804,336 | 3,799,301,367 |
| 純資産の部合計 | 2,720,804,336 | 3,799,301,367 |
| 負債・純資産合計 | 2,781,423,279 | 3,849,330,060 |
