有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年3月25日 | 2022年3月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 72,744,713 | 114,726,456 |
親投資信託受益証券 | 3,748,620,105 | 4,415,050,677 |
未収入金 | 27,965,242 | - |
流動資産計 | 3,849,330,060 | 4,529,777,133 |
資産の部合計 | 3,849,330,060 | 4,529,777,133 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 14,203,670 | 15,096,060 |
未払解約金 | 5,886,943 | 1,312,740 |
未払受託者報酬 | 963,204 | 1,160,706 |
未払委託者報酬 | 28,897,869 | 34,823,008 |
未払利息 | 8 | 3 |
その他未払費用 | 76,999 | 92,801 |
流動負債計 | 50,028,693 | 52,485,318 |
負債の部合計 | 50,028,693 | 52,485,318 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,420,367,050 | 1,509,606,005 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,378,934,317 | 2,967,685,810 |
(分配準備積立金) | 1,262,399,492 | 1,536,972,723 |
元本等合計 | 3,799,301,367 | 4,477,291,815 |
純資産の部合計 | 3,799,301,367 | 4,477,291,815 |
負債・純資産合計 | 3,849,330,060 | 4,529,777,133 |