年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,726,456 | 101,641,104 |
| 親投資信託受益証券 | 4,415,050,677 | 4,439,918,264 |
| 流動資産計 | 4,529,777,133 | 4,541,559,368 |
| 資産の部合計 | 4,529,777,133 | 4,541,559,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,096,060 | － |
| 未払解約金 | 1,312,740 | 855,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,160,706 | 1,227,096 |
| 未払委託者報酬 | 34,823,008 | 36,814,668 |
| 未払利息 | 3 | 22 |
| その他未払費用 | 92,801 | 98,111 |
| 流動負債計 | 52,485,318 | 38,995,332 |
| 負債の部合計 | 52,485,318 | 38,995,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,509,606,005 | 1,529,622,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,967,685,810 | 2,972,941,179 |
| （分配準備積立金） | 1,536,972,723 | 1,378,055,307 |
| 元本等合計 | 4,477,291,815 | 4,502,564,036 |
| 純資産の部合計 | 4,477,291,815 | 4,502,564,036 |
| 負債・純資産合計 | 4,529,777,133 | 4,541,559,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
