剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年3月25日
- 29億6768万
- 2022年9月25日 -1.93%
- 29億1052万
個別
- 2021年3月25日
- 23億7893万
- 2021年9月25日 +19.58%
- 28億4474万
- 2022年3月25日 +4.32%
- 29億6768万
- 2022年9月25日 -1.93%
- 29億1052万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2022/12/23 9:11
前中間計算期間自 2021年 3月26日至 2021年 9月25日 当中間計算期間自 2022年 3月26日至 2022年 9月25日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 10,739,549 △2,768,592 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,378,934,317 2,967,685,810 剰余金増加額又は欠損金減少額 217,732,688 214,609,694 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 217,732,688 214,609,694 剰余金減少額又は欠損金増加額 136,221,823 218,356,886 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 136,221,823 218,356,886 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,844,745,200 2,910,526,647 - #2 中間注記表（連結）
- 2022/12/23 9:11
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/12/23 9:11
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,862 当期純利益 9,424
(単位:百万円) - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2022/12/23 9:11
第62期(2021年3月31日) 第63期(2022年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 61,956 68,901 利益剰余金合計 61,956 68,901 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/12/23 9:11
注記表2022年 3月25日現在 2022年 9月25日現在 元本 7,905,872,914 8,212,896,347 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 17,310,505,258 17,394,658,847
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/12/23 9:11
注記表2022年 3月25日現在 2022年 9月25日現在 元本 1,100,579,915 1,082,880,401 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,988,952,184 7,476,851,231
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/12/23 9:11
注記表2022年 3月25日現在 2022年 9月25日現在 元本 113,262,801,722 118,539,483,986 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 45,565,171,389 45,218,852,917
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/12/23 9:11
注記表2022年 3月25日現在 2022年 9月25日現在 元本 4,698,445,685 3,845,430,863 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 20,830,492,668 17,033,171,631
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2022/12/23 9:11
注記表2022年 3月25日現在 2022年 9月25日現在 元本 3,503,067,486 3,044,581,719 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 13,738,576,660 11,580,190,142
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2022/12/23 9:11
注記表2022年 3月25日現在 2022年 9月25日現在 元本 506,804,064 417,270,579 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,593,230,582 3,818,695,698
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2022/12/23 9:11
注記表2022年 3月25日現在 2022年 9月25日現在 元本 3,099,191,645 3,247,784,054 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,781,751,045 6,301,512,426
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
