年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,726,456 | 81,271,394 |
| 親投資信託受益証券 | 4,415,050,677 | 4,369,210,426 |
| 未収入金 | － | 15,489,382 |
| 流動資産計 | 4,529,777,133 | 4,465,971,202 |
| 資産の部合計 | 4,529,777,133 | 4,465,971,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,096,060 | － |
| 未払解約金 | 1,312,740 | 8,068,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,160,706 | 1,212,744 |
| 未払委託者報酬 | 34,823,008 | 36,384,105 |
| 未払利息 | 3 | 114 |
| その他未払費用 | 92,801 | 96,970 |
| 流動負債計 | 52,485,318 | 45,762,477 |
| 負債の部合計 | 52,485,318 | 45,762,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,509,606,005 | 1,509,682,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,967,685,810 | 2,910,526,647 |
| （分配準備積立金） | 1,536,972,723 | 1,428,515,595 |
| 元本等合計 | 4,477,291,815 | 4,420,208,725 |
| 純資産の部合計 | 4,477,291,815 | 4,420,208,725 |
| 負債・純資産合計 | 4,529,777,133 | 4,465,971,202 |
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