半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 72,744,713 | 108,790,185 |
親投資信託受益証券 | 3,748,620,105 | 4,220,847,340 |
未収入金 | 27,965,242 | 13,165,443 |
流動資産計 | 3,849,330,060 | 4,342,802,968 |
資産の部合計 | 3,849,330,060 | 4,342,802,968 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 14,203,670 | - |
未払解約金 | 5,886,943 | 3,701,787 |
未払受託者報酬 | 963,204 | 1,117,379 |
未払委託者報酬 | 28,897,869 | 33,523,282 |
未払利息 | 8 | 10 |
その他未払費用 | 76,999 | 89,338 |
流動負債計 | 50,028,693 | 38,431,796 |
負債の部合計 | 50,028,693 | 38,431,796 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,420,367,050 | 1,459,625,972 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,378,934,317 | 2,844,745,200 |
(分配準備積立金) | 1,262,399,492 | 1,193,118,939 |
元本等合計 | 3,799,301,367 | 4,304,371,172 |
純資産の部合計 | 3,799,301,367 | 4,304,371,172 |
負債・純資産合計 | 3,849,330,060 | 4,342,802,968 |