半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

【提出】
2021年12月24日 9:07
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年3月25日2021年9月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン72,744,713108,790,185
親投資信託受益証券3,748,620,1054,220,847,340
未収入金27,965,24213,165,443
流動資産計3,849,330,0604,342,802,968
資産の部合計3,849,330,0604,342,802,968
負債の部
流動負債
未払収益分配金14,203,670
未払解約金5,886,9433,701,787
未払受託者報酬963,2041,117,379
未払委託者報酬28,897,86933,523,282
未払利息810
その他未払費用76,99989,338
流動負債計50,028,69338,431,796
負債の部合計50,028,69338,431,796
純資産の部
元本等
元本1,420,367,0501,459,625,972
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)2,378,934,3172,844,745,200
(分配準備積立金)1,262,399,4921,193,118,939
元本等合計3,799,301,3674,304,371,172
純資産の部合計3,799,301,3674,304,371,172
負債・純資産合計3,849,330,0604,342,802,968