年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月27日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,641,104 | 67,915,699 |
| 親投資信託受益証券 | 4,439,918,264 | 5,339,395,931 |
| 流動資産計 | 4,541,559,368 | 5,407,311,630 |
| 資産の部合計 | 4,541,559,368 | 5,407,311,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 855,435 | 5,705,514 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,096 | 16,313 |
| 未払委託者報酬 | 36,814,668 | 489,433 |
| 未払利息 | 22 | 83 |
| その他未払費用 | 98,111 | 1,304 |
| 流動負債計 | 38,995,332 | 6,212,647 |
| 負債の部合計 | 38,995,332 | 6,212,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,529,622,857 | 1,559,114,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,972,941,179 | 3,841,984,296 |
| （分配準備積立金） | 1,378,055,307 | 1,296,827,222 |
| 元本等合計 | 4,502,564,036 | 5,401,098,983 |
| 純資産の部合計 | 4,502,564,036 | 5,401,098,983 |
| 負債・純資産合計 | 4,541,559,368 | 5,407,311,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
