剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル(2022年12月末現在)
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額(2022年3月末現在)
日興グローバルラップ株式会社	1,499百万円(2022年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2021年 3月26日至 2022年 3月25日	第22期自 2022年 3月26日至 2023年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,606,659	△2,516,113
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,378,934,317	2,967,685,810
剰余金増加額又は欠損金減少額	442,498,032	400,665,468
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	442,498,032	400,665,468
剰余金減少額又は欠損金増加額	251,254,436	365,530,586
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	251,254,436	365,530,586
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	15,096,060	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,967,685,810	2,972,941,179

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,862
当期純利益				9,424

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		61,956		68,901
利益剰余金合計		61,956		68,901

2023/06/27 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
元本	7,905,872,914	7,522,978,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,310,505,258	17,135,633,850

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
元本	1,100,579,915	1,004,342,553
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,988,952,184	7,211,631,273

注記表

2023/06/27 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	116,998,058,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,282,969,965

注記表

2023/06/27 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
元本	4,698,445,685	3,725,135,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,830,492,668	15,897,006,965

注記表

2023/06/27 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
元本	3,503,067,486	2,776,028,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,738,576,660	11,326,903,360

注記表

2023/06/27 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
元本	506,804,064	428,111,379
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,593,230,582	3,816,986,669

注記表

2023/06/27 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
元本	3,099,191,645	3,253,667,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,781,751,045	5,873,212,207

注記表

2023/06/27 9:15