剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル(2024年12月末現在)
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額(2024年3月末現在)
SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社	1,499百万円(2024年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

2025/06/25 9:22

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2023年 3月28日至 2024年 3月25日	第24期自 2024年 3月26日至 2025年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	91,696,189	11,281,567
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,972,941,179	4,817,052,568
剰余金増加額又は欠損金減少額	554,957,539	535,446,168
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	554,957,539	535,446,168
剰余金減少額又は欠損金増加額	354,244,033	387,820,531
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	354,244,033	387,820,531
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,817,052,568	5,297,700,037

2025/06/25 9:22

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△7,420
当期純利益				17,826

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

2025/06/25 9:22

#4 注記表（連結）

2025/06/25 9:22

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		79,307		82,591
利益剰余金合計		79,307		82,591

2025/06/25 9:22

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
元本	6,105,575,075	5,356,858,639
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,874,818,517	21,004,460,520

注記表

2025/06/25 9:22

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
元本	878,873,085	790,888,293
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,640,905,764	8,485,372,507

注記表

2025/06/25 9:22

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
元本	14,658,039,185	16,049,512,376
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,078,048,512	4,758,817,959

注記表

2025/06/25 9:22

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
元本	3,897,763,400	3,017,617,335
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,440,325,706	27,072,745,240

注記表

2025/06/25 9:22

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
元本	2,254,596,079	2,055,045,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,129,418,944	12,823,964,353

注記表

2025/06/25 9:22

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
元本	442,999,310	356,460,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,737,375,268	4,154,126,957

注記表

2025/06/25 9:22

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
元本	3,235,277,533	3,313,494,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,292,254,676	7,687,550,848

注記表

2025/06/25 9:22