年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)の損益計算書

【提出】

2026年6月25日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年3月26日至 2025年3月25日	自 2025年3月26日至 2026年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	242,966	622,141
有価証券売買等損益	458,493,911	1,628,087,818
営業収益合計	458,736,877	1,628,709,959
営業費用
受託者報酬	3,681,787	4,144,346
委託者報酬	110,457,255	124,334,285
その他費用	294,436	331,438
営業費用合計	114,433,478	128,810,069
営業利益又は営業損失（△）	344,303,399	1,499,899,890
経常利益又は経常損失（△）	344,303,399	1,499,899,890
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	344,303,399	1,499,899,890
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,281,567	70,759,401
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,297,700,037	6,639,087,011
剰余金増加額又は欠損金減少額	535,446,168	465,999,740
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	535,446,168	465,999,740
剰余金減少額又は欠損金増加額	387,820,531	553,753,255
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	387,820,531	553,753,255
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－