年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,828,636 | 172,666,462 |
| 親投資信託受益証券 | 6,856,847,031 | 8,106,996,090 |
| 未収利息 | 1,540 | 3,500 |
| 流動資産計 | 6,972,677,207 | 8,279,666,052 |
| 資産の部合計 | 6,972,677,207 | 8,279,666,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 405,549 | 492,529 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,506 | 2,194,000 |
| 未払委託者報酬 | 56,026,881 | 65,821,926 |
| その他未払費用 | 149,347 | 175,464 |
| 流動負債計 | 58,449,283 | 68,683,919 |
| 負債の部合計 | 58,449,283 | 68,683,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,616,527,887 | 1,571,895,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,297,700,037 | 6,639,087,011 |
| （分配準備積立金） | 2,945,219,899 | 4,077,595,377 |
| 元本等合計 | 6,914,227,924 | 8,210,982,133 |
| 純資産の部合計 | 6,914,227,924 | 8,210,982,133 |
| 負債・純資産合計 | 6,972,677,207 | 8,279,666,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
