流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第55期(平成26年3月31日)	第56期(平成27年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 信託資産流動資産のその他30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(損益計算書関係)

2015/07/27 9:44

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	17,805	※3	14,206

2015/07/27 9:44

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年10月27日現在	平成27年 4月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	199,737,855	121,308,157

注記表

2015/07/27 9:44

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年10月27日現在	平成27年 4月27日現在
資産の部
流動資産
預金	167,090,090	187,577,171

注記表

2015/07/27 9:44

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年10月27日現在	平成27年 4月27日現在
資産の部
流動資産
預金	4,503,191	7,775,686

注記表

2015/07/27 9:44

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成26年10月27日現在	平成27年 4月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,160,167	55,015,149

注記表

2015/07/27 9:44

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成26年10月27日現在	平成27年 4月27日現在
資産の部
流動資産
預金	95,168,638	48,049,721

注記表

2015/07/27 9:44

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成26年10月27日現在	平成27年 4月27日現在
資産の部
流動資産
預金	56,630,210	64,499,048

注記表

2015/07/27 9:44