流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(7) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上、流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額30百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

2015/07/27 9:44

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債の部
流動負債
預り金		329		387

2015/07/27 9:44

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年10月27日現在	平成27年 4月27日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,013,526	194,859

注記表

2015/07/27 9:44

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年10月27日現在	平成27年 4月27日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	48,776,936	11,595,671

注記表

2015/07/27 9:44

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年10月27日現在	平成27年 4月27日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	32,551,015	7,578,086

注記表

2015/07/27 9:44

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成26年10月27日現在	平成27年 4月27日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	30,453,951	7,648,421

注記表

2015/07/27 9:44

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成26年10月27日現在	平成27年 4月27日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	214,006

注記表

2015/07/27 9:44

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成26年10月27日現在	平成27年 4月27日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	45,415,548	82,511,056

注記表

2015/07/27 9:44