年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,502,083 | 130,049,912 |
| 親投資信託受益証券 | 2,282,886,554 | 2,360,036,920 |
| 未収入金 | 788,720 | 7,686,052 |
| 流動資産計 | 2,410,177,357 | 2,497,772,884 |
| 資産の部合計 | 2,410,177,357 | 2,497,772,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,735,719 | － |
| 未払解約金 | 790,207 | 7,713,366 |
| 未払受託者報酬 | 449,101 | 461,489 |
| 未払委託者報酬 | 6,416,616 | 6,593,627 |
| 未払利息 | 146 | 263 |
| その他未払費用 | 62,820 | 64,561 |
| 流動負債計 | 9,454,609 | 14,833,306 |
| 負債の部合計 | 9,454,609 | 14,833,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,735,719,783 | 1,766,261,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 665,002,965 | 716,678,515 |
| （分配準備積立金） | 335,086,544 | 314,225,969 |
| 元本等合計 | 2,400,722,748 | 2,482,939,578 |
| 純資産の部合計 | 2,400,722,748 | 2,482,939,578 |
| 負債・純資産合計 | 2,410,177,357 | 2,497,772,884 |
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