年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 22,641,587 |
| コール・ローン | 135,341,543 | 115,998,989 |
| 親投資信託受益証券 | 2,450,345,033 | 2,502,625,820 |
| 流動資産計 | 2,585,686,576 | 2,641,266,396 |
| 資産の部合計 | 2,585,686,576 | 2,641,266,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,789,766 | － |
| 未払解約金 | 24,662 | 190,195 |
| 未払受託者報酬 | 477,635 | 491,513 |
| 未払委託者報酬 | 6,824,143 | 7,022,537 |
| 未払利息 | 177 | 234 |
| その他未払費用 | 66,814 | 68,755 |
| 流動負債計 | 9,183,197 | 7,773,234 |
| 負債の部合計 | 9,183,197 | 7,773,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,789,766,537 | 1,821,540,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 786,736,842 | 811,952,580 |
| （分配準備積立金） | 385,728,189 | 360,450,366 |
| 元本等合計 | 2,576,503,379 | 2,633,493,162 |
| 純資産の部合計 | 2,576,503,379 | 2,633,493,162 |
| 負債・純資産合計 | 2,585,686,576 | 2,641,266,396 |
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