年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,344,526 | － |
| コール・ローン | 112,306,088 | 144,789,650 |
| 親投資信託受益証券 | 2,488,010,035 | 2,616,916,581 |
| 未収入金 | 543,803 | 1,203,940 |
| 流動資産計 | 2,628,204,452 | 2,762,910,171 |
| 資産の部合計 | 2,628,204,452 | 2,762,910,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,848,221 | － |
| 未払解約金 | 880,261 | 1,219,614 |
| 未払受託者報酬 | 498,676 | 502,862 |
| 未払委託者報酬 | 7,124,826 | 7,184,611 |
| 未払利息 | 176 | 198 |
| その他未払費用 | 69,759 | 57,415 |
| 流動負債計 | 10,421,919 | 8,964,700 |
| 負債の部合計 | 10,421,919 | 8,964,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,848,221,395 | 1,900,584,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 769,561,138 | 853,360,827 |
| （分配準備積立金） | 357,621,377 | 337,154,928 |
| 元本等合計 | 2,617,782,533 | 2,753,945,471 |
| 純資産の部合計 | 2,617,782,533 | 2,753,945,471 |
| 負債・純資産合計 | 2,628,204,452 | 2,762,910,171 |
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