剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成28年10月27日至 平成29年 4月26日	当中間計算期間自 平成29年10月27日至 平成30年 4月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,361,459	932,653
期首剰余金又は期首欠損金(△)	665,002,965	786,736,842
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,306,136	69,008,338
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,306,136	69,008,338
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,493,916	53,981,685
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,493,916	53,981,685
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	716,678,515	811,952,580

2018/07/26 9:11

#2 中間注記表（連結）

2018/07/26 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,495
当期純利益				5,562

第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/07/26 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		34,015		39,959
利益剰余金合計		34,015		39,959

2018/07/26 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	18,714,990,799	18,531,271,724
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,313,738,672	10,843,028,728

注記表

2018/07/26 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	34,878,791,197	35,137,532,579
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,678,451,803	47,843,882,863

注記表

2018/07/26 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年10月26日現在	平成30年 4月26日現在
元本	3,576,957,718	3,971,355,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,960,273,937	2,302,780,908

注記表

2018/07/26 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成29年10月26日現在	平成30年 4月26日現在
元本	26,501,934,817	26,787,503,673
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,172,786,963	10,507,456,204

注記表

2018/07/26 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年10月26日現在	平成30年 4月26日現在
元本	68,830,787,765	67,165,947,308
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	89,748,198,129	84,191,040,817

注記表

2018/07/26 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年10月26日現在	平成30年 4月26日現在
元本	17,017,756,688	16,977,387,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,305,805,459	8,092,944,890

注記表

2018/07/26 9:11