年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の損益計算書

【提出】

2021年1月26日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年10月27日至 2019年10月28日	自 2019年10月29日至 2020年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	86	－
有価証券売買等損益	116,956,806	17,781,603
営業収益合計	116,956,892	17,781,603
営業費用
支払利息	57,176	42,846
受託者報酬	1,042,136	1,123,177
委託者報酬	14,889,357	16,047,075
その他費用	127,139	128,539
営業費用合計	16,115,808	17,341,637
営業利益又は営業損失（△）	100,841,084	439,966
経常利益又は経常損失（△）	100,841,084	439,966
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	100,841,084	439,966
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,952,847	-5,392,598
中間剰余金又は中間欠損金（△）	922,857,013	963,116,955
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,101,843	174,331,132
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,101,843	174,331,132
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,725,088	137,851,852
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,725,088	137,851,852
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,969,117	2,051,902