有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

【提出】
2021年1月26日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年10月28日2020年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン153,343,835160,186,556
親投資信託受益証券2,749,430,9502,866,426,386
未収入金4,089,3462,295,650
流動資産計2,906,864,1313,028,908,592
資産の部合計2,906,864,1313,028,908,592
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,969,1172,051,902
未払解約金4,614,6233,173,332
未払受託者報酬539,274562,536
未払委託者報酬7,704,7468,037,057
未払利息4244
その他未払費用61,57364,240
流動負債計14,889,37513,889,111
負債の部合計14,889,37513,889,111
純資産の部
元本等
元本1,969,117,7432,051,902,526
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）922,857,013963,116,955
（分配準備積立金）360,601,777331,028,929
元本等合計2,891,974,7563,015,019,481
純資産の部合計2,891,974,7563,015,019,481
負債・純資産合計2,906,864,1313,028,908,592