有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

【提出】
2020年1月28日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年10月26日2019年10月28日
資産の部
流動資産
金銭信託27,344,526－
コール・ローン112,306,088153,343,835
親投資信託受益証券2,488,010,0352,749,430,950
未収入金543,8034,089,346
流動資産計2,628,204,4522,906,864,131
資産の部合計2,628,204,4522,906,864,131
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,848,2211,969,117
未払解約金880,2614,614,623
未払受託者報酬498,676539,274
未払委託者報酬7,124,8267,704,746
未払利息17642
その他未払費用69,75961,573
流動負債計10,421,91914,889,375
負債の部合計10,421,91914,889,375
純資産の部
元本等
元本1,848,221,3951,969,117,743
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）769,561,138922,857,013
（分配準備積立金）357,621,377360,601,777
元本等合計2,617,782,5332,891,974,756
純資産の部合計2,617,782,5332,891,974,756
負債・純資産合計2,628,204,4522,906,864,131