有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,186,556 | 167,090,430 |
| 親投資信託受益証券 | 2,866,426,386 | 3,009,725,499 |
| 未収入金 | 2,295,650 | 4,407,217 |
| 流動資産計 | 3,028,908,592 | 3,181,223,146 |
| 資産の部合計 | 3,028,908,592 | 3,181,223,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,051,902 | 2,054,264 |
| 未払解約金 | 3,173,332 | 4,426,027 |
| 未払受託者報酬 | 562,536 | 611,745 |
| 未払委託者報酬 | 8,037,057 | 8,740,057 |
| 未払利息 | 44 | 66 |
| その他未払費用 | 64,240 | 69,857 |
| 流動負債計 | 13,889,111 | 15,902,016 |
| 負債の部合計 | 13,889,111 | 15,902,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,051,902,526 | 2,054,264,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 963,116,955 | 1,111,056,677 |
| （分配準備積立金） | 331,028,929 | 404,973,449 |
| 元本等合計 | 3,015,019,481 | 3,165,321,130 |
| 純資産の部合計 | 3,015,019,481 | 3,165,321,130 |
| 負債・純資産合計 | 3,028,908,592 | 3,181,223,146 |
