年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,090,430 | 163,655,277 |
| 親投資信託受益証券 | 3,009,725,499 | 2,946,511,140 |
| 未収入金 | 4,407,217 | － |
| 流動資産計 | 3,181,223,146 | 3,110,166,417 |
| 資産の部合計 | 3,181,223,146 | 3,110,166,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,054,264 | 2,100,863 |
| 未払解約金 | 4,426,027 | 5,839 |
| 未払受託者報酬 | 611,745 | 605,208 |
| 未払委託者報酬 | 8,740,057 | 8,646,766 |
| 未払利息 | 66 | 266 |
| その他未払費用 | 69,857 | 69,115 |
| 流動負債計 | 15,902,016 | 11,428,057 |
| 負債の部合計 | 15,902,016 | 11,428,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,054,264,453 | 2,100,863,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,111,056,677 | 997,874,798 |
| （分配準備積立金） | 404,973,449 | 376,074,357 |
| 元本等合計 | 3,165,321,130 | 3,098,738,360 |
| 純資産の部合計 | 3,165,321,130 | 3,098,738,360 |
| 負債・純資産合計 | 3,181,223,146 | 3,110,166,417 |
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