年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の損益計算書

【提出】

2023年1月26日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月27日至 2021年10月26日	自 2021年10月27日至 2022年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	166,924,967	-117,414,315
営業収益合計	166,924,967	-117,414,315
営業費用
支払利息	20,571	27,586
受託者報酬	1,205,470	1,211,658
委託者報酬	17,222,716	17,311,211
その他費用	137,659	138,365
営業費用合計	18,586,416	18,688,820
営業利益又は営業損失（△）	148,338,551	-136,103,135
経常利益又は経常損失（△）	148,338,551	-136,103,135
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	148,338,551	-136,103,135
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,988,633	-8,274,187
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,111,056,677	997,874,798
剰余金増加額又は欠損金減少額	158,901,847	157,693,430
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,901,847	157,693,430
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,257,779	140,945,498
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,257,779	140,945,498
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	2,054,264	2,100,863