年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)

第20期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)で絞込み

個別

2020年4月28日: 8789万
2021年4月26日 -21.72%: 6880万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2019年10月29日至 2020年 4月28日	当中間計算期間自 2020年10月27日至 2021年 4月26日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,548,251	84,141,467
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,891,353	68,801,151
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,891,353	68,801,151
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2021/07/26 9:31

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