年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,186,556 | 166,497,678 |
| 親投資信託受益証券 | 2,866,426,386 | 2,996,342,576 |
| 未収入金 | 2,295,650 | 5,228,268 |
| 流動資産計 | 3,028,908,592 | 3,168,068,522 |
| 資産の部合計 | 3,028,908,592 | 3,168,068,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,051,902 | － |
| 未払解約金 | 3,173,332 | 5,412,884 |
| 未払受託者報酬 | 562,536 | 593,725 |
| 未払委託者報酬 | 8,037,057 | 8,482,659 |
| 未払利息 | 44 | 16 |
| その他未払費用 | 64,240 | 67,802 |
| 流動負債計 | 13,889,111 | 14,557,086 |
| 負債の部合計 | 13,889,111 | 14,557,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,051,902,526 | 2,071,354,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 963,116,955 | 1,082,157,029 |
| （分配準備積立金） | 331,028,929 | 308,447,385 |
| 元本等合計 | 3,015,019,481 | 3,153,511,436 |
| 純資産の部合計 | 3,015,019,481 | 3,153,511,436 |
| 負債・純資産合計 | 3,028,908,592 | 3,168,068,522 |
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