年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,090,430 | 167,051,330 |
| 親投資信託受益証券 | 3,009,725,499 | 2,983,910,976 |
| 未収入金 | 4,407,217 | 2,183,202 |
| 流動資産計 | 3,181,223,146 | 3,153,145,508 |
| 資産の部合計 | 3,181,223,146 | 3,153,145,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,054,264 | － |
| 未払解約金 | 4,426,027 | 2,526,280 |
| 未払受託者報酬 | 611,745 | 606,450 |
| 未払委託者報酬 | 8,740,057 | 8,664,445 |
| 未払利息 | 66 | 46 |
| その他未払費用 | 69,857 | 69,250 |
| 流動負債計 | 15,902,016 | 11,866,471 |
| 負債の部合計 | 15,902,016 | 11,866,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,054,264,453 | 2,091,240,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,111,056,677 | 1,050,038,345 |
| （分配準備積立金） | 404,973,449 | 381,695,518 |
| 元本等合計 | 3,165,321,130 | 3,141,279,037 |
| 純資産の部合計 | 3,165,321,130 | 3,141,279,037 |
| 負債・純資産合計 | 3,181,223,146 | 3,153,145,508 |
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