年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,655,277 | 167,336,574 |
| 親投資信託受益証券 | 2,946,511,140 | 3,040,909,547 |
| 未収入金 | － | 568,765 |
| 流動資産計 | 3,110,166,417 | 3,208,814,886 |
| 資産の部合計 | 3,110,166,417 | 3,208,814,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,100,863 | － |
| 未払解約金 | 5,839 | 614,905 |
| 未払受託者報酬 | 605,208 | 601,107 |
| 未払委託者報酬 | 8,646,766 | 8,588,161 |
| 未払利息 | 266 | 135 |
| その他未払費用 | 69,115 | 68,640 |
| 流動負債計 | 11,428,057 | 9,872,948 |
| 負債の部合計 | 11,428,057 | 9,872,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,100,863,562 | 2,137,463,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 997,874,798 | 1,061,478,349 |
| （分配準備積立金） | 376,074,357 | 360,757,756 |
| 元本等合計 | 3,098,738,360 | 3,198,941,938 |
| 純資産の部合計 | 3,098,738,360 | 3,198,941,938 |
| 負債・純資産合計 | 3,110,166,417 | 3,208,814,886 |
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