年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月26日 | 2024年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,513,148 | 177,035,585 |
| 親投資信託受益証券 | 3,029,720,138 | 3,180,597,742 |
| 未収入金 | － | 582,791 |
| 未収利息 | － | 396 |
| 流動資産計 | 3,200,233,286 | 3,358,216,514 |
| 資産の部合計 | 3,200,233,286 | 3,358,216,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,026 | 680,496 |
| 未払受託者報酬 | 628,306 | 638,987 |
| 未払委託者報酬 | 8,976,751 | 9,129,193 |
| 未払利息 | 60 | － |
| その他未払費用 | 71,749 | 72,973 |
| 流動負債計 | 9,685,892 | 10,521,649 |
| 負債の部合計 | 9,685,892 | 10,521,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,146,125,673 | 2,156,610,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,044,421,721 | 1,191,084,491 |
| （分配準備積立金） | 364,043,672 | 343,912,685 |
| 元本等合計 | 3,190,547,394 | 3,347,694,865 |
| 純資産の部合計 | 3,190,547,394 | 3,347,694,865 |
| 負債・純資産合計 | 3,200,233,286 | 3,358,216,514 |
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