年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,815,408 | 176,608,487 |
| 親投資信託受益証券 | 3,224,510,190 | 3,214,994,364 |
| 未収入金 | 4,782,602 | 2,807,664 |
| 未収利息 | 1,153 | 2,348 |
| 流動資産計 | 3,409,109,353 | 3,394,412,863 |
| 資産の部合計 | 3,409,109,353 | 3,394,412,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,959,937 | 2,823,243 |
| 未払受託者報酬 | 660,383 | 649,090 |
| 未払委託者報酬 | 9,434,916 | 9,273,605 |
| その他未払費用 | 75,418 | 74,128 |
| 流動負債計 | 15,130,654 | 12,820,066 |
| 負債の部合計 | 15,130,654 | 12,820,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,173,637,437 | 2,210,167,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,220,341,262 | 1,171,425,468 |
| （分配準備積立金） | 362,405,162 | 350,360,210 |
| 元本等合計 | 3,393,978,699 | 3,381,592,797 |
| 純資産の部合計 | 3,393,978,699 | 3,381,592,797 |
| 負債・純資産合計 | 3,409,109,353 | 3,394,412,863 |
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