年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,887,784 | 180,501,725 |
| 親投資信託受益証券 | 3,301,969,220 | 3,261,663,826 |
| 未収入金 | 718,720 | 364,389 |
| 未収利息 | 2,424 | 3,659 |
| 流動資産計 | 3,484,578,148 | 3,442,533,599 |
| 資産の部合計 | 3,484,578,148 | 3,442,533,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 745,523 | 502,992 |
| 未払受託者報酬 | 658,948 | 661,174 |
| 未払委託者報酬 | 9,414,365 | 9,446,196 |
| その他未払費用 | 75,256 | 75,513 |
| 流動負債計 | 10,894,092 | 10,685,875 |
| 負債の部合計 | 10,894,092 | 10,685,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,188,805,228 | 2,169,543,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,284,878,828 | 1,262,304,569 |
| （分配準備積立金） | 374,398,903 | 354,092,801 |
| 元本等合計 | 3,473,684,056 | 3,431,847,724 |
| 純資産の部合計 | 3,473,684,056 | 3,431,847,724 |
| 負債・純資産合計 | 3,484,578,148 | 3,442,533,599 |
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