剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2019年10月29日至 2020年10月26日	第20期自 2020年10月27日至 2021年10月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,392,598	13,988,633
期首剰余金又は期首欠損金(△)	922,857,013	963,116,955
剰余金増加額又は欠損金減少額	174,331,132	158,901,847
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,331,132	158,901,847
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,851,852	143,257,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,851,852	143,257,779
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,051,902	2,054,264
期末剰余金又は期末欠損金(△)	963,116,955	1,111,056,677

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	22,017,538,384	21,309,131,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,850,262,562	20,442,896,044

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年10月26日現在	2021年10月26日現在
元本	81,609,225,737	61,697,952,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	150,066,236,266	192,357,632,211

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年10月26日現在	2021年10月26日現在
元本	5,875,608,160	6,831,162,629
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,546,584,592	10,757,431,482

注記表

2022/01/26 9:09

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年10月26日現在	2021年10月26日現在
元本	31,007,104,895	34,479,945,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,800,117,753	14,138,082,141

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年10月26日現在	2021年10月26日現在
元本	62,305,294,771	61,672,878,643
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	90,529,586,110	97,543,427,122

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年10月26日現在	2021年10月26日現在
元本	15,326,314,880	15,760,382,772
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,015,811,635	9,463,878,928

注記表

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