有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 4月30日現在です。2024/07/26 9:00
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。2024/07/26 9:00
- #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2024年4月末現在の投資信託などは次の通りです。2024/07/26 9:00
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 794 307,614 株式投資信託 748 269,022 単位型 287 9,044 追加型 461 259,978 公社債投資信託 46 38,591 単位型 33 978 追加型 13 37,613 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/07/26 9:00
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,203,900,836 95.06 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 166,593,750 4.94 合計(純資産総額) 3,370,494,586 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,203,900,836 95.06 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 166,593,750 4.94 合計(純資産総額) 3,370,494,586 100.00 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2024/07/26 9:00
(単位:百万円)第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 退職金 155 36 固定資産減価償却費 183 199 福利費 1,097 1,208
第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 投資有価証券売却損 347 174 固定資産処分損 0 52 損害賠償損失 - 167 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)
e>項目 第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 1 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法 ② その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 項目 第65期
(自 2023年4月1日2024/07/26 9:00- #7 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/07/26 9:00
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第13計算期間末 (2014年10月27日) 2,160 2,162 1.2946 1.2956 第14計算期間末 (2015年10月26日) 2,323 2,325 1.3723 1.3733 第15計算期間末 (2016年10月26日) 2,400 2,402 1.3831 1.3841 第16計算期間末 (2017年10月26日) 2,576 2,578 1.4396 1.4406 第17計算期間末 (2018年10月26日) 2,617 2,619 1.4164 1.4174 第18計算期間末 (2019年10月28日) 2,891 2,893 1.4687 1.4697 第19計算期間末 (2020年10月26日) 3,015 3,017 1.4694 1.4704 第20計算期間末 (2021年10月26日) 3,165 3,167 1.5409 1.5419 第21計算期間末 (2022年10月26日) 3,098 3,100 1.4750 1.4760 第22計算期間末 (2023年10月26日) 3,190 3,190 1.4867 1.4867 2023年 4月末日 3,223 ― 1.5066 ― 5月末日 3,250 ― 1.5162 ― 6月末日 3,305 ― 1.5420 ― 7月末日 3,266 ― 1.5290 ― 8月末日 3,267 ― 1.5236 ― 9月末日 3,237 ― 1.5114 ― 10月末日 3,187 ― 1.4852 ― 11月末日 3,290 ― 1.5275 ― 12月末日 3,303 ― 1.5349 ― 2024年 1月末日 3,334 ― 1.5480 ― 2月末日 3,362 ― 1.5650 ― 3月末日 3,395 ― 1.5781 ― 4月末日 3,370 ― 1.5630 ― - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)2024/07/26 9:00
(単位:百万円)第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 42,036 31,198 流動資産合計 71,875 61,434 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 245 ※1 233 有形固定資産合計 367 368 無形固定資産 ソフトウエア 390 438 無形固定資産合計 390 438 投資その他の資産 投資有価証券 23,274 28,465 長期差入保証金 375 285 繰延税金資産 448 - 投資その他の資産合計 46,465 66,398
第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 負債合計 17,708 22,165 純資産の部 株主資本 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
以下の運用状況は2024年 4月30日現在です。2024/07/26 9:00
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/07/26 9:00
注記表2023年10月26日現在 2024年 4月26日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 199,216,513 276,367,558 負債合計 37,174,490 55,606,903 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2024/07/26 9:00
注記表2023年10月26日現在 2024年 4月26日現在 資産の部 流動資産 預金 286,898,610 252,992,701 負債合計 1,960,238,755 241,850,011 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2024/07/26 9:00
注記表2023年10月26日現在 2024年 4月26日現在 資産の部 流動資産 預金 104,846,891 100,838,712 負債合計 396,453,259 902,615,752 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2024/07/26 9:00
注記表2023年10月26日現在 2024年 4月26日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 35,789,646 89,906,059 負債合計 39,615,864 73,345,904 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2024/07/26 9:00
注記表2023年10月26日現在 2024年 4月26日現在 資産の部 流動資産 預金 160,502,854 137,684,513 負債合計 121,486,453 150,539,326 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2024/07/26 9:00
注記表2023年10月26日現在 2024年 4月26日現在 資産の部 流動資産 預金 123,122,262 137,163,566 負債合計 527,830,834 1,213,671,227 純資産の部 元本等
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