半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年10月26日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,648,541 | 125,055,359 |
| 親投資信託受益証券 | 2,211,494,480 | 2,265,096,172 |
| 未収利息 | 195 | - |
| 流動資産合計 | 2,332,143,216 | 2,390,151,531 |
| 資産合計 | 2,332,143,216 | 2,390,151,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,693,353 | - |
| 未払解約金 | - | 350,981 |
| 未払受託者報酬 | 431,355 | 437,609 |
| 未払委託者報酬 | 6,163,085 | 6,252,528 |
| 未払利息 | - | 278 |
| その他未払費用 | 60,338 | 61,213 |
| 流動負債合計 | 8,348,131 | 7,102,609 |
| 負債合計 | 8,348,131 | 7,102,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,693,353,366 | 1,712,024,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 630,441,719 | 671,024,417 |
| (分配準備積立金) | 349,685,977 | 331,944,272 |
| 元本等合計 | 2,323,795,085 | 2,383,048,922 |
| 純資産合計 | 2,323,795,085 | 2,383,048,922 |
| 負債純資産合計 | 2,332,143,216 | 2,390,151,531 |
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