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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2020/07/28 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 29項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	前計算期間末 2019年10月28日現在	当中間計算期間末 2020年 4月28日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	153,343,835	139,676,455
親投資信託受益証券	2,749,430,950	2,708,758,857
未収入金	4,089,346	-
流動資産合計	2,906,864,131	2,848,435,312
資産合計	2,906,864,131	2,848,435,312
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,969,117	-
未払解約金	4,614,623	32,586
未払受託者報酬	539,274	2,991
未払委託者報酬	7,704,746	42,736
未払利息	42	152
その他未払費用	61,573	341
流動負債合計	14,889,375	78,806
負債合計	14,889,375	78,806
純資産の部
元本等
元本	1,969,117,743	1,979,552,539
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	922,857,013	868,803,967
(分配準備積立金)	360,601,777	328,678,409
元本等合計	2,891,974,756	2,848,356,506
純資産合計	2,891,974,756	2,848,356,506
負債純資産合計	2,906,864,131	2,848,435,312

開示資料

決算

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