年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,267,254 | 180,662,532 |
| 親投資信託受益証券 | 2,967,297,230 | 3,308,294,415 |
| 未収入金 | 689,174 | 2,791,190 |
| 未収利息 | 225 | 244 |
| 流動資産計 | 3,131,253,883 | 3,491,748,381 |
| 資産の部合計 | 3,131,253,883 | 3,491,748,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,260,494 | － |
| 未払解約金 | 691,831 | 2,797,731 |
| 未払受託者報酬 | 660,662 | 718,886 |
| 未払委託者報酬 | 9,415,271 | 10,244,968 |
| その他未払費用 | 80,873 | 88,013 |
| 流動負債計 | 13,109,131 | 13,849,598 |
| 負債の部合計 | 13,109,131 | 13,849,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,260,494,284 | 2,266,720,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 857,650,468 | 1,211,177,878 |
| （分配準備積立金） | 526,341,260 | 501,915,257 |
| 元本等合計 | 3,118,144,752 | 3,477,898,783 |
| 純資産の部合計 | 3,118,144,752 | 3,477,898,783 |
| 負債・純資産合計 | 3,131,253,883 | 3,491,748,381 |
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